前海开源基金:旗下产品成立两年亏超40%,曲扬“一拖多”业绩疲软
成立至今(截至2023年3月21日,下同),前海开源优质企业6个月持有混合A单位净值不足0.6元,跌超40%,在同类偏股混合型基金产品中排名1479/1530。
研究显示,该产品的基金经理曲扬单独管理或共同管理共8只产品,近一年回报均录得负收益,7只基金2023年初至今净值回升不超过1%, 6只基金在曲扬任职期间最大回撤超50%。
2022年四季报显示,曲扬在管产品前海开源国家比较优势、前海开源中国稀缺资产,前十大重仓股完全相同,仓位也相对接近,多只产品重仓股相似度较高。
监管部门明确反对“规模情节”、“基金经理明星化”等损害投资者利益的行为。基金业协会相关文件要求“合理调配同一基金经理管理的公募基金和私募资产管理计划数量,原则上不超过 10 只”。
运作两年亏逾40%
前海开源优质企业6个月持有混合是前海开源基金旗下的一只偏股混合型基金产品,成立于2021年1月,成立至今累计运行约2.20年。该基金的基金经理是曲扬,于2021年1月任职。
成立2年多以来,该基金A类份额累计收益率为-41.62%,跑输业绩比较基准逾17个百分点,同类排名1479/1530。
前海开源优质企业6个月持有混合在2023年初至3月21日净值回升0.05%,同类排名1879/3540。
前三大重仓股:华润电力、腾讯控股、贵州茅台
2022年四季度末,前海开源优质企业6个月持有混合股票持仓占基金总资产的比例为93.08%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为73.66%,同类平均为45.13%,持仓较为集中。
该基金四季度末重仓股包括华润电力、腾讯控股、贵州茅台、中国电力、宁德时代等企业。
2023年初至3月22日,腾讯控股、泸州老窖、华润电力股价涨幅居前,分别上涨9.45%、7.85%和7.64%。相对而言,中国中免、比亚迪股价表现较弱,分别下跌14.51%、5.36%。
基金经理“一拖多”,多数产品年内反弹较弱
前海开源优质企业6个月持有混合的基金经理曲扬于2014年7月加入前海开源基金,现任前海开源基金管理有限公司副总经理、员工持股委员会主席、权益投资决策委员会主席,是前海开源基金官网首页力推的明星基金经理。
按照基金初始口径(下同),基金经理曲扬在管产品共8只(包括共同管理),大多为主动权益类产品,合计规模约261.62亿元。
其中,7只基金今年以来净值回升不超过1%,成立时间满一年的产品中2只累计收益仍然为负,6只产品曲扬任职期间最大回撤超50%。
前海开源沪港深优势精选混合A是曲扬管理规模最大的产品,该基金年内净值上涨0.24%,跑输业绩比较基准0.45个百分点,同类排名1541/2276。
前十大重仓股相同:前海开源国家比较优势、前海开源中国稀缺资产
研究发现,上述8只产品持仓同质化比较明显,集中关注白酒、新能源以及互联网等领域的龙头企业,十大重仓股前五名出现较高的重复率,主要集中于贵州茅台、华润电力、腾讯控股、宁德时代、比亚迪等标的。
其中,前海开源优质企业6个月持有混合、前海开源沪港深优势精选混合、前海开源沪港深价值精选混合前5大重仓股完全相同;前海开源国家比较优势混合、前海开源中国稀缺资产混合前5大重仓股完全相同。
进一步研究发现,前海开源国家比较优势和前海开源中国稀缺资产前10大重仓股完全相同,仓位也相对接近。
2022年4月,证监会发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》指出,“切实摒弃短期导向、规模情结、排名喜好,坚决纠正基金经理明星化、产品营销娱乐化、基民投资粉丝化等不良风气。”
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